Omkostninger
For ikke at blive belastet med for mange omkostninger og driftsudgifter har FormueEvolution indgået en Managementaftale med Sydbank. Aftalen indebærer, at Sydbank har fuldmagt til at varetage de daglige opgaver i tilknytning til driften af FormueEvolution og de daglige dispositioner i henhold til de fastlagte investeringsrammer.
I Managementaftalen mellem FormueEvolution og Sydbank er det aftalt, at Sydbank varetager
- den daglige bogføring
- op til 3 daglige beregninger af indre værdi
- indberetning af indre værdi mindst 1 gang dagligt til OMX Den Nordiske Børs København A/S
- månedsvis afrapportering af regnskab og risiko
- udarbejdelse af års- og halvårsrapporter efter gældende regler
- udarbejdelse af dokumentation vedrørende årsregnskabet til FormueEvolutions revisorer
- udarbejdelse af skatteregnskab.
Sydbank stiller endvidere administrative ydelser til rådighed for FormueEvolution, såsom
- kontor- og mødefaciliteter
- diverse kontorartikler
- løbende vedligeholdelse/ajourføring af formueevolution.dk
- regnskabs- og bogføringsmæssig assistance
- direktør samt medarbejdere i FormueEvolution
- aktieudstedelse og kontoførelse.
Betaling til Sydbank
For varetagelsen af administrationen og de daglige praktiske opgaver betaler FormueEvolution 0,25 % pr. kvartal af den bogførte egenkapital til Sydbank. Betalingen i forhold til den samlede investering er derfor noget lavere jf. nedenstående tabel.
| Gearing | FormueEvolution I | FormueEvolution II |
|---|---|---|
| 0 | 1,000% | 1,000% |
| 1 | 0,500% | 0,500% |
| 2 | 0,333% | 0,333% |
| 3 | 0,250% | |
| 4 | 0,200% |